Aktualizované 12 augusta, 2020 o 03:26 pm

Čo je to swap?

Swap je súčasný nákup a predaj rovnakého množstva jednej základnej meny s dvoma rôznymi dátumami valuty. Devízový (forexový) swap sa nazýva aj overnight. Hlavným účelom swapov je presunúť  otvorenú pozíciu na druhý deň (rollover). Na Forexe obidve operácie (zatváranie a otváranie rovnakej pozície pri aktuálnom výmennom kurze) automaticky vykonáva poskytovateľ služby, ktorým je broker.

Swapy môžu byť negatívne aj pozitívne. Závisí to od rozdielu medzi úrokovými sadzbami, ktoré stanovujú centrálne banky, ktoré sú emitentmi obchodovaných mien. Keď obchodníci kupujú napríklad americký dolár za japonský jen, kupujú vlastne menu s vyššou úrokovou sadzbou, a predávajú menu s nižšou úrokovou sadzbou.

Každý deň musí broker doplniť percentuálnu časť prostriedkov na financovanie obchodovania. V našom príklade, keď obchodník otvorí nákupnú pozíciu na USD/JPY, broker mu musí zaplatiť poplatok za každý deň, počas ktorého je pozícia otvorená až do jej uzavretia.

Naopak, ak je otvorená pozícia na predaj páru USD/JPY, je to obchodník, ktorý musí zaplatiť za každý rollover, teda za každé presunutie otvorenej polohy cez noc do nového dňa. Za posunutie pozície v noci zo stredy na štvrtok sa platí trojitý (trojnásobný) swap, keďže okrem stredy sa účtuje aj za sobotu a za nedeľu (víkend).

Na Forexe sa rozdiel v úrokových sadzbách stal základom stratégie carry trade, ktorá umožňuje obchodníkom ďalší zisk vo forme swapov pripísaných na obchodný účet. Táto stratégia funguje dobre pri menových pároch, ktoré majú maximálny rozdiel v úrokových mierach, napríklad novozélandský dolár voči jenu alebo austrálsky dolár voči jenu.

Kde obchodovat online? Doporuceny broker s proverenou historii.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Scroll to Top