Čo je skalpovanie
Sprievodca obchodnými stratégiami skalpovania 2024.
Skalpovanie je krátkodobá obchodná stratégia, pri ktorej sa obchodníci snažia profitovať z malých cenových pohybov pred a po vykonaní obchodov. Tieto relácie môžu trvať od niekoľkých sekúnd až po hodinu, takže skalperi môžu počas priemerného obchodného dňa vykonať stovky obchodov v snahe dosiahnuť značný zisk.
Čo je skalpovanie?
Hlavným cieľom skalperov je dosiahnuť čo najviac malých ziskov, skôr ako dlhodobé obchodné stratégie, ktorých cieľom je dosiahnuť malý počet výhier, ale v oveľa väčšom rozsahu. Týmto spôsobom sa môžu flexibilnejšie ponárať na trh a z neho vystupovať.
Skalpovanie je pre niektorých obchodníkov preferovanou obchodnou stratégiou vzhľadom na teóriu, že malé zmeny cien sa dajú ľahšie predvídať ako väčšie a niektoré krátkodobé stratégie navrhujú menšie riziko. Keďže časová expozícia na trhu je veľmi obmedzená, je menej pravdepodobné, že scalperi narazia na zdrvujúce zmeny a nástrahy. Skalpovanie však môže predstavovať aj riziko vyplývajúce z volatility trhu, keďže skalperi majú tendenciu obchodovať na vysoko likvidných a volatilných trhoch, čo môže viesť k stratám.
Stratégie skalpovania sa používajú najmä v rámci komoditných a devízových trhov, keďže je známe, že tieto aktíva pravidelne kolíšu. Komodity ako zlato a kakao a menové páry vrátane USD/EUR môžu v krátkom časovom horizonte rýchlo meniť cenu v závislosti od ponuky a dopytu, ako aj od fundamentálnejších a ekonomických ukazovateľov.
Scalperi obchodujú s derivátovými produktmi, ako sú stávky na rozpätie a rozdielové zmluvy (CFD) na cenové pohyby podkladového aktíva, či už ide o menový pár, akciu alebo komoditu, namiesto toho, aby vlastnili fyzické aktívum. To im umožňuje obchodovať s pákovým efektom, ktorý môže v prípade úspešného obchodu priniesť obrovské zisky, hoci straty sa zväčšia, ak sa trhy budú pohybovať nepriaznivým smerom.
Makléri umožňujúci skalpovanie
Stratégia skalpovania cenovej akcie
Stratégia skalpovania má tendenciu zameriavať sa len na cenovú akciu a ignoruje všetky ostatné fundamentálne aspekty, ktoré môžu mať vplyv na cenu aktíva. Ide o príklad technickej analýzy, pri ktorej skalperi študujú cenové grafy pomocou skalpovacích indikátorov a iných nástrojov na prognózovanie cien s cieľom získať informácie o minulých cenových údajoch aj o budúcich predpovediach.
Skalpovanie možno prirovnať k rôznym iným metódam obchodovania, najvýraznejšie k dennému obchodovaniu a swingovému obchodovaniu, vzhľadom na ich podobnosť rýchlych a krátkodobých investícií. Tie však vo svete obchodných stratégií neprebiehajú úplne rovnako, v čom sa teda líšia?
Skalpovanie verzus denné obchodovanie
Ako môžeme vyvodiť z názvu, denní obchodníci majú tendenciu venovať každému obchodu, ktorý investujú počas dňa, niekoľko hodín, čo môže vysvetľovať, prečo sa oba spôsoby obchodovania zvyčajne prekrývajú. Mnohí z nich používajú technické grafy a ukazovatele, ktoré sa zameriavajú výlučne na cenové modely finančného nástroja, pričom sa pozerajú na predchádzajúce zmeny na trhu, ktoré im pomáhajú pri plánovaní budúcich obchodov. Podobne ako pri skalpovaní, aj denní obchodníci sa vyhýbajú tomu, aby mali svoje stávky otvorené cez noc, čím odstraňujú akékoľvek riziko nočného vystavenia sa riziku.
Skalpovanie verzus swingové obchodovanie
Swingové obchodovanie je podobne ako skalpovanie menej intenzívnou obchodnou stratégiou. Obchody možno držať niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov, čo svedčí o oveľa pomalšom tempe ako pri skalpovaní aj dennom obchodovaní. Obchodníci sa tiež zameriavajú na získavanie menšieho počtu obchodov, ale s väčším cieľovým ziskom. Vďaka pomalšiemu tempu v kombinácii s trpezlivosťou, analytickými schopnosťami a menej stresujúcim prostredím je swingové obchodovanie vhodnejšie pre začiatočníkov a retailových obchodníkov, zatiaľ čo skalpovanie je vhodnejšie pre pokročilých profesionálov.
Stratégia vysokofrekvenčného skalpovania
Skalperi majú tendenciu uprednostňovať volatilitu trhu. Vysokofrekvenční skalperi môžu používať automatizovaný softvér na vstup a výstup zo stoviek obchodov v priebehu zlomku sekundy s cieľom zachytiť rýchle cenové výkyvy. Viac informácií o vysokofrekvenčnom obchodovaní nájdete tu.
Na devízovom trhu môže obchodník nájsť prevažnú väčšinu príležitostí na skalpovanie. Je to preto, že devízový trh má spomedzi všetkých trhov najvyšší objem obchodovania a likviditu. To spôsobuje, že hlavné menové páry obsahujú užšie spready ako väčšina trhov, čo umožňuje obchodníkom rýchlo vstupovať do pozícií a vystupovať z nich.
Napríklad neistota spojená s brexitom a budúcnosťou Spojeného kráľovstva v Európskej únii spolu s nedávnymi parlamentnými voľbami mala na britskú libru obmedzujúci vplyv. Forexoví scalperi sa snažia využiť túto volatilitu vo svoj prospech tým, že pozorne sledujú hodnotu britskej libry v okamihoch pred prijatím zásadného rozhodnutia a po ňom, pripravení vymodliť si cenové výkyvy.
Skalpovanie zásob
Obchodníci používajú stratégiu skalpovania akcií striedmo, pretože akciový trh môže byť veľmi nepredvídateľný. Hoci niektoré akcie vykazujú potenciál rastu, nie všetky môžu viesť k bodu likvidity, ktorý skalperi potrebujú na rýchly vstup a výstup z obchodu. V tejto situácii sa častejšie využíva swingové obchodovanie s akciami, keďže sa pri ňom využíva dlhodobejšia stratégia, pričom sa zároveň snaží profitovať z malých cenových pohybov.
Aké sú najlepšie ukazovatele pre skalpovanie?
Nástroje technickej analýzy sa používajú na to, aby investorovi pomohli identifikovať určité trendy a vzory ešte pred tým, ako zadá svoj obchod online. Vo všeobecnosti platí, že najlepšie indikátory na skalpovanie sa prekrývajú, aby spolupracovali na úspešnej stratégii skalpovania. Medzi najbežnejšie obchodné ukazovatele patria Bollingerove pásma, jednoduchý kĺzavý priemer (SMA), ako aj exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) a stochastické ukazovatele.
Skalpovanie pomocou Bollingerovho pásma
Bollingerove pásma sú nástrojom technickej analýzy, ktorý určuje, či je cena aktíva relatívne vysoká alebo nízka. Pri použití s ďalšími ukazovateľmi, ako sú SMA a stochastické oscilátory, najmä úžasný oscilátor, pomáhajú ukázať, kedy je aktívum v prekúpenom alebo prepredanom stave. Grafy s Bollingerovým pásmom sa dajú použiť aj na posúdenie volatility trhu, čo môže byť veľmi výhodné pre skalperov, keďže optimálny časový rámec pre obchodovanie s Bollingerovým pásmom je približne 1 až 5 minút.
Kĺzavé priemery
Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) na grafe zobrazuje cenu aktíva, ako sa pohybuje počas určitého časového obdobia. Obchodníci zvyčajne používajú krátkodobý SMA na zvýraznenie nedávnych výkyvov v cenových trendoch alebo dlhodobý SMA na identifikáciu trendového vzorca, či cena vo všeobecnosti rastie alebo klesá. Tento technický ukazovateľ sa používa takmer v každej stratégii, ktorú vykonávajú profesionáli v oblasti obchodovania, spolu s exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA), ktorý reaguje na zmeny cien ešte rýchlejšie, často za menej ako minútu. Scalperi sú schopní rýchlejšie rozpoznať zmeny, aby mohli uzavrieť svoju stávku.
Stochastický oscilátor
Pri použití stochastického oscilátora môžu skalperi zobraziť nedávny rozsah ceny aktíva vo vzťahu k jeho aktuálnej cene, aby mohli predpovedať body obratu hodnoty. Vďaka tomu môžu byť opatrnejší pri uzatváraní obchodu, ak sa predpokladá obrat ceny nepriaznivým smerom, pretože jedna veľká strata môže ľahko prevážiť každý jednotlivý malý zisk, ktorý skalper doteraz získal. Ide o účinný indikátor skalpovania, ktorý upozorňuje skôr na možné varovania než výlučne na príležitosti.
Skalpovanie pomocou vzorov svietnikov
Na identifikáciu trendov a cenových pohybov aktíva je pomerne bežné používať obchodné vzory, ktoré sa často zobrazujú prostredníctvom sviečkových grafov. Sviečkové formácie možno považovať za hlavný indikátor, pretože ukazujú, či je trend býčí alebo medvedí, a existuje mnoho rôznych typov sviečkových formácií. Scalperi môžu tieto formácie použiť na identifikáciu možných vstupných a výstupných bodov, ktoré prinesú najvyšší zisk.
Indikátor skalpovania MT4
Ak už poznáte medzinárodnú platformu MetaTrader 4, môžete sa zaregistrovať u ktoréhokoľvek z našich maklérov, ktorí podporujú MT4, a začať so skalpovaním. MT4 je známa svojou nekonečnou zbierkou indikátorov a doplnkov, ktoré umožňujú efektívne obchodovanie. Niektorí obchodníci majú tendenciu používať najmä automatizované stratégie pre rýchlejšie výsledky, a to znamená, že nemusia venovať toľko času analýze cenových grafov. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o indikátoroch skalpovania v MT4, zaregistrujte si účet MT4.
Je skalpovanie v obchodovaní ziskové?
Téma skalpovania často vyvoláva diskusiu o riziku a zisku, pretože niektorí obchodníci pochybujú, že môže byť úplne bez rizika. Je to pravda, pretože žiadna obchodná stratégia nezaručuje len zisky a môže sa vyplatiť len vtedy, ak obchodník prísne dodržiava stratégiu výstupu. Je dôležité, aby všetci skalperi a arbitrážni obchodníci vo všeobecnosti mali vypracovanú stratégiu riadenia rizík. Pozrite si našu príručku o riadení rizík a peňazí, v ktorej poskytujeme viac informácií o stop lossoch, potenciálnych sklzoch a využívaní pákového efektu pri obchodovaní.
Na to, aby ste mohli dodržiavať úspešnú stratégiu obchodovania so skalpovaním, je potrebné uvedomovať si riziká a od obchodníka sa vyžaduje, aby mal účinnú stratégiu výstupu. Jednou zo stratégií výstupu môže byť použitie príkazu stop-loss, či už základného alebo garantovaného, kde si obchodník môže stanoviť maximálny limit, koľko peňazí je ochotný celkovo staviť. Po dosiahnutí tejto hodnoty sa automaticky stiahne z obchodu, aby sa jeho straty ešte viac neznásobili.
Často kladené otázky (FAQ) 2024
Je obchodovanie so skalpovaním nezákonné?
Skalpovanie nie je nezákonné, ale niektorí makléri ho nepovoľujú. Alternatívne krátkodobé obchodné metódy k skalpovaniu, ktoré sú o niečo menej rýchle a pod vysokým tlakom, sú denné obchodovanie a swingové obchodovanie.
Čo je to stratégia skalpovania na forexe?
Stratégia forex scalpingu zahŕňa nákup menového páru za nízku cenu a následný spätný predaj so ziskom alebo naopak, často v priebehu niekoľkých sekúnd alebo minút. Forex scalping je obzvlášť účinný pri likvidnejších menových pároch s malými spreadmi.
Je skalpovanie ziskové?
Vyšší pákový pomer znamená, že obchodník má možnosť znásobiť svoje zisky, ak sa trh pohne priaznivým smerom. Rovnako to však môže viesť k zväčšeniu strát, ak sa obchod pohybuje neočakávaným smerom. Viac informácií nájdete v našej príručke o riadení peňazí a rizík.
Aký je najlepší časový rámec na skalpovanie?
Keďže skalpovanie je veľmi krátkodobá stratégia, obľúbené časové rámce na vykonávanie skalpovania v obchodovaní môžu byť od jednej do 15 minút, hoci niektorí si môžu zvoliť aj dlhšie. Je to preto, že pohyby cien bývajú veľmi malé, takže váš vstup do obchodu a výstup z neho musí byť ostrý.
Aký je najlepší indikátor na skalpovanie?
Ponúkame širokú škálu technických ukazovateľov, ktoré možno použiť pri stratégii skalpovania, vrátane Bollingerových pásiem®, kĺzavých priemerov a stochastického indikátora. Tie fungujú rôznymi spôsobmi v závislosti od vašej obchodnej stratégie a cieľov. Získajte viac informácií o našich technických indikátoroch.